اندازهی موقعیت
Position Size
مقدار داراییای که میخرید، محاسبهشده از روی مبلغی که حاضرید از دست بدهید.
سؤال «چقدر بخرم؟» را نباید با حس جواب داد. میزان اطمینان شما به تحلیل، هیچ ارتباطی با احتمال درست بودن آن ندارد — اما مستقیماً تعیین میکند یک اشتباه چقدر گران تمام شود.
روش درست برعکس است: اول تصمیم میگیرید در این معامله حداکثر چقدر ضرر قابل قبول است (معمولاً ۰٫۵ تا ۲ درصد کل سرمایه)، بعد ریاضی اندازه را میدهد.
size = (capital × risk%) ÷ |entry − stop|
نتیجه این است که فاصلهی حد ضرر اندازه را تعیین میکند: حد ضرر دورتر یعنی موقعیت کوچکتر، نه ریسک بیشتر.
چرا اهمیت دارد
وقتی هیچ معاملهای نتواند بیش از ۲٪ حسابتان را ببرد، هیچ معاملهای هم نمیتواند شما را از بازی بیرون کند. این کل ایده است.